蜂巢先进制造混合发起式A (019006.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理吴穹孙可基金类型混合型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0335元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率843.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.93% (500 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢先进制造混合发起式C |
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蜂巢先进制造混合发起式A(019006) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 1,703.88万 | 1,210.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1,622.54万 | 1,220.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1,671.26万 | 1,206.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,176.79万 | 1,171.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,153.94万 | 1,151.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,037.52万 | 1,079.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1,099.26万 | 1,170.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,003.37万 | 1,179.05万元 | -- |