蜂巢先进制造混合发起式A (019006.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理吴穹孙可基金类型混合型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1342元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率843.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.05% (466 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢先进制造混合发起式C |
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蜂巢先进制造混合发起式A(019006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.72万元 | 1.20% | 1.12万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.28万元 | 1.20% | 2.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.10万元 | 1.20% | 1.02万元 | 0.20% |