华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A (019001.jj ) 500价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2239元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率1.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (2543 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617) |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-23 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-20 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-17 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-15 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-14 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-13 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-08 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-06 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-03 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-02 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-01 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-29 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-25 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-23 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-22 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-18 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-17 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-15 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-12 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-11 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-10 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-09 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-04 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-02 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-01 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-29 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-28 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-27 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-25 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-22 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-21 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-20 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-19 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-18 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-15 | 1.2868元 | 1.2868元 |