华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A (019001.jj ) 500价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2190元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率1.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (2489 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617) |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15% | 15.68万元 | 21.18万元 | 13.94万元 | 1,424.07万元 |
| 2025-06-30 | 1.66% | 11.44万元 | 11.23万元 | 16.90万元 | 1,175.43万元 |
| 2024-12-31 | 1.89% | 16.95万元 | 38.20万元 | 17.51万元 | 1,209.05万元 |