华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A (019001.jj ) 500价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2266元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率1.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3006 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 1,502.11万 | 1,166.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1,424.07万 | 1,131.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,370.16万 | 1,109.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,175.43万 | 1,098.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,190.05万 | 1,103.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,209.05万 | 1,125.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,336.20万 | 1,227.33万元 | -- |