华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A (019001.jj ) 500价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2441元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (2004 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 1,313.93万 | 1,104.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 1,502.11万 | 1,166.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1,424.07万 | 1,131.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,370.16万 | 1,109.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,175.43万 | 1,098.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,190.05万 | 1,103.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,209.05万 | 1,125.01万元 | -- |