华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A (019001.jj ) 500价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2266元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率1.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3110 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617) |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.89万 | 0.67% |
| (其中) 股票 | 11.89万 | 0.67% | |
| 2 | 基金投资 | 1,637.57万 | 92.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 60.57万 | 3.44% |
| (其中) 债券 | 60.57万 | 3.44% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 40.02万 | 2.27% |
| 5 | 其他资产 | 11.02万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.63万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.41万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 9,867.00 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,342.00 | 0.05% |
| 房地产业 | 4,456.00 | 0.03% |
| 建筑业 | 4,311.00 | 0.02% |
| 金融业 | 3,956.00 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,879.00 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,080.00 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,652.00 | 0.009% |
| 租赁和商务服务业 | 888.00 | 0.005% |
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