华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A (019001.jj ) 500价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2511元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2059 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-10-09 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-10-08 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-30 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-29 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-09-28 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-09-24 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-09-23 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-09-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-21 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-09-18 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-09-17 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-09-16 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-09-15 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-09-14 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-09-11 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-09-10 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-09-09 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-09-08 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-09-07 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-09-04 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-09-03 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-09-02 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-09-01 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-31 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-08-28 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-08-27 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-08-25 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-24 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-21 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-20 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-19 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-17 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-13 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-12 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-08-11 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-10 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-06 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-05 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-04 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-31 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-30 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-29 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |