华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A (019001.jj ) 500价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2517元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率1.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (2611 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-20 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-19 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-17 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-13 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-12 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-08-11 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-10 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-06 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-05 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-04 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-31 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-30 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-29 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-23 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-20 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-17 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-15 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-14 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-13 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-08 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-06 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-03 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-02 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-01 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-29 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-25 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-23 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-22 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-18 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-17 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-15 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-12 | 1.2450元 | 1.2450元 |