华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A (019001.jj ) 500价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2284元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率1.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (3177 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617) |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-18 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-17 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-15 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-12 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-11 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-10 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-09 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-04 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-02 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-01 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-29 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-28 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-27 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-25 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-22 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-21 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-20 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-19 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-18 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-15 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-14 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-13 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-12 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-11 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-08 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-07 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-06 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-30 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-29 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-28 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-27 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-24 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-04-23 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-22 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-21 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-20 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-17 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-16 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-15 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-14 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-04-13 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-10 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-09 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-08 | 1.3135元 | 1.3135元 |