华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A (019001.jj ) 500价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2204元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率1.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (3122 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617) |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,606.00元 | 0.50% | 921.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,189.00元 | 0.50% | 437.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,490.00元 | 0.50% | 898.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,361.00元 | 0.50% | 472.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |