中欧数字经济混合发起C (018994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理冯炉丹基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3329元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率71.06% (92 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起(018993) |
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中欧数字经济混合发起C(018994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.3329元 | 4.3329元 |
| 2026-06-04 | 4.5148元 | 4.5148元 |
| 2026-06-03 | 4.4441元 | 4.4441元 |
| 2026-06-02 | 4.3872元 | 4.3872元 |
| 2026-06-01 | 4.2137元 | 4.2137元 |
| 2026-05-29 | 4.3672元 | 4.3672元 |
| 2026-05-28 | 4.4789元 | 4.4789元 |
| 2026-05-27 | 4.3831元 | 4.3831元 |
| 2026-05-26 | 4.4466元 | 4.4466元 |
| 2026-05-25 | 4.4026元 | 4.4026元 |
| 2026-05-22 | 4.2342元 | 4.2342元 |
| 2026-05-21 | 4.0206元 | 4.0206元 |
| 2026-05-20 | 4.0752元 | 4.0752元 |
| 2026-05-19 | 4.0336元 | 4.0336元 |
| 2026-05-18 | 4.0319元 | 4.0319元 |
| 2026-05-15 | 3.9816元 | 3.9816元 |
| 2026-05-14 | 4.0351元 | 4.0351元 |
| 2026-05-13 | 4.1102元 | 4.1102元 |
| 2026-05-12 | 3.9768元 | 3.9768元 |
| 2026-05-11 | 3.9176元 | 3.9176元 |
| 2026-05-08 | 3.8005元 | 3.8005元 |
| 2026-05-07 | 3.7806元 | 3.7806元 |
| 2026-05-06 | 3.6105元 | 3.6105元 |
| 2026-04-30 | 3.4946元 | 3.4946元 |
| 2026-04-29 | 3.4901元 | 3.4901元 |
| 2026-04-28 | 3.4774元 | 3.4774元 |
| 2026-04-27 | 3.5376元 | 3.5376元 |
| 2026-04-24 | 3.4849元 | 3.4849元 |
| 2026-04-23 | 3.5788元 | 3.5788元 |
| 2026-04-22 | 3.6311元 | 3.6311元 |
| 2026-04-21 | 3.4767元 | 3.4767元 |
| 2026-04-20 | 3.4493元 | 3.4493元 |
| 2026-04-17 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-04-16 | 3.3512元 | 3.3512元 |
| 2026-04-15 | 3.2578元 | 3.2578元 |
| 2026-04-14 | 3.3013元 | 3.3013元 |
| 2026-04-13 | 3.2365元 | 3.2365元 |
| 2026-04-10 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-04-09 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-04-08 | 3.1793元 | 3.1793元 |
| 2026-04-07 | 2.9756元 | 2.9756元 |
| 2026-04-03 | 2.9832元 | 2.9832元 |
| 2026-04-02 | 2.9258元 | 2.9258元 |
| 2026-04-01 | 2.9899元 | 2.9899元 |
| 2026-03-31 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-03-30 | 2.9815元 | 2.9815元 |
| 2026-03-27 | 2.9465元 | 2.9465元 |
| 2026-03-26 | 2.9497元 | 2.9497元 |
| 2026-03-25 | 3.0148元 | 3.0148元 |
| 2026-03-24 | 2.9169元 | 2.9169元 |