中欧数字经济混合发起C(018994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 3.5067元 | 3.5067元 |
| 2026-09-11 | 3.5726元 | 3.5726元 |
| 2026-09-10 | 3.5671元 | 3.5671元 |
| 2026-09-09 | 3.6072元 | 3.6072元 |
| 2026-09-08 | 3.6153元 | 3.6153元 |
| 2026-09-07 | 3.6417元 | 3.6417元 |
| 2026-09-04 | 3.3998元 | 3.3998元 |
| 2026-09-03 | 3.4792元 | 3.4792元 |
| 2026-09-02 | 3.4581元 | 3.4581元 |
| 2026-09-01 | 3.5201元 | 3.5201元 |
| 2026-08-31 | 3.5926元 | 3.5926元 |
| 2026-08-28 | 3.5346元 | 3.5346元 |
| 2026-08-27 | 3.5798元 | 3.5798元 |
| 2026-08-26 | 3.4655元 | 3.4655元 |
| 2026-08-25 | 3.4475元 | 3.4475元 |
| 2026-08-24 | 3.4578元 | 3.4578元 |
| 2026-08-21 | 3.6102元 | 3.6102元 |
| 2026-08-20 | 3.5127元 | 3.5127元 |
| 2026-08-19 | 3.4893元 | 3.4893元 |
| 2026-08-18 | 3.7839元 | 3.7839元 |
| 2026-08-17 | 3.8335元 | 3.8335元 |
| 2026-08-14 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-08-13 | 3.6697元 | 3.6697元 |
| 2026-08-12 | 3.6673元 | 3.6673元 |
| 2026-08-11 | 3.5799元 | 3.5799元 |
| 2026-08-10 | 3.5424元 | 3.5424元 |
| 2026-08-07 | 3.6412元 | 3.6412元 |
| 2026-08-06 | 3.5467元 | 3.5467元 |
| 2026-08-05 | 3.5407元 | 3.5407元 |
| 2026-08-04 | 3.4897元 | 3.4897元 |
| 2026-08-03 | 3.2642元 | 3.2642元 |
| 2026-07-31 | 3.3026元 | 3.3026元 |
| 2026-07-30 | 3.1357元 | 3.1357元 |
| 2026-07-29 | 3.4011元 | 3.4011元 |
| 2026-07-28 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2026-07-27 | 3.7122元 | 3.7122元 |
| 2026-07-24 | 3.5936元 | 3.5936元 |
| 2026-07-23 | 3.6622元 | 3.6622元 |
| 2026-07-22 | 3.7116元 | 3.7116元 |
| 2026-07-21 | 3.8563元 | 3.8563元 |
| 2026-07-20 | 3.5938元 | 3.5938元 |
| 2026-07-17 | 3.6268元 | 3.6268元 |
| 2026-07-16 | 3.9554元 | 3.9554元 |
| 2026-07-15 | 4.0951元 | 4.0951元 |
| 2026-07-14 | 4.1800元 | 4.1800元 |
| 2026-07-13 | 3.9928元 | 3.9928元 |
| 2026-07-10 | 4.1766元 | 4.1766元 |
| 2026-07-09 | 4.3849元 | 4.3849元 |
| 2026-07-08 | 4.1675元 | 4.1675元 |
| 2026-07-07 | 4.2691元 | 4.2691元 |