中欧数字经济混合发起C(018994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6,126.91万元 | 1.20% | 1,021.15万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 6,126.91万元 | 1.20% | 1,021.15万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 5,844.29万元 | 1.20% | 974.05万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 5,844.29万元 | 1.20% | 974.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 119.46万元 | 1.20% | 19.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 119.46万元 | 1.20% | 19.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.94万元 | 1.20% | 3.32万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.94万元 | 1.20% | 3.32万元 | 0.20% |