中欧数字经济混合发起C (018994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0168元 (2026-02-13) 基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.84% (80 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧数字经济混合发起C(018994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.0168元 | 3.0168元 |
| 2026-02-12 | 3.0383元 | 3.0383元 |
| 2026-02-11 | 2.9943元 | 2.9943元 |
| 2026-02-10 | 3.0698元 | 3.0698元 |
| 2026-02-09 | 3.0433元 | 3.0433元 |
| 2026-02-06 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-02-05 | 2.9397元 | 2.9397元 |
| 2026-02-04 | 2.9874元 | 2.9874元 |
| 2026-02-03 | 3.0594元 | 3.0594元 |
| 2026-02-02 | 3.0397元 | 3.0397元 |
| 2026-01-30 | 3.1181元 | 3.1181元 |
| 2026-01-29 | 3.0599元 | 3.0599元 |
| 2026-01-28 | 3.1257元 | 3.1257元 |
| 2026-01-27 | 3.1336元 | 3.1336元 |
| 2026-01-26 | 3.0798元 | 3.0798元 |
| 2026-01-23 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-01-22 | 3.1976元 | 3.1976元 |
| 2026-01-21 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-01-20 | 3.0821元 | 3.0821元 |
| 2026-01-19 | 3.1809元 | 3.1809元 |
| 2026-01-16 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-01-15 | 3.1618元 | 3.1618元 |
| 2026-01-14 | 3.1307元 | 3.1307元 |
| 2026-01-13 | 3.0711元 | 3.0711元 |
| 2026-01-12 | 3.1285元 | 3.1285元 |
| 2026-01-09 | 3.1023元 | 3.1023元 |
| 2026-01-08 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-01-07 | 3.1238元 | 3.1238元 |
| 2026-01-06 | 3.0851元 | 3.0851元 |
| 2026-01-05 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2025-12-31 | 3.0362元 | 3.0362元 |
| 2025-12-30 | 3.0927元 | 3.0927元 |
| 2025-12-29 | 3.0617元 | 3.0617元 |
| 2025-12-26 | 3.0448元 | 3.0448元 |
| 2025-12-25 | 3.0512元 | 3.0512元 |
| 2025-12-24 | 3.0527元 | 3.0527元 |
| 2025-12-23 | 3.0161元 | 3.0161元 |
| 2025-12-22 | 3.0222元 | 3.0222元 |
| 2025-12-19 | 2.9214元 | 2.9214元 |
| 2025-12-18 | 2.9181元 | 2.9181元 |
| 2025-12-17 | 2.9857元 | 2.9857元 |
| 2025-12-16 | 2.8708元 | 2.8708元 |
| 2025-12-15 | 2.9175元 | 2.9175元 |
| 2025-12-12 | 2.9674元 | 2.9674元 |
| 2025-12-11 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2025-12-10 | 3.0189元 | 3.0189元 |
| 2025-12-09 | 3.0247元 | 3.0247元 |
| 2025-12-08 | 2.9727元 | 2.9727元 |
| 2025-12-05 | 2.8772元 | 2.8772元 |
| 2025-12-04 | 2.8606元 | 2.8606元 |