中欧数字经济混合发起C (018994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理冯炉丹基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5936元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率56.27% (113 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起(018993) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧数字经济混合发起C(018994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.5936元 | 3.5936元 |
| 2026-07-23 | 3.6622元 | 3.6622元 |
| 2026-07-22 | 3.7116元 | 3.7116元 |
| 2026-07-21 | 3.8563元 | 3.8563元 |
| 2026-07-20 | 3.5938元 | 3.5938元 |
| 2026-07-17 | 3.6268元 | 3.6268元 |
| 2026-07-16 | 3.9554元 | 3.9554元 |
| 2026-07-15 | 4.0951元 | 4.0951元 |
| 2026-07-14 | 4.1800元 | 4.1800元 |
| 2026-07-13 | 3.9928元 | 3.9928元 |
| 2026-07-10 | 4.1766元 | 4.1766元 |
| 2026-07-09 | 4.3849元 | 4.3849元 |
| 2026-07-08 | 4.1675元 | 4.1675元 |
| 2026-07-07 | 4.2691元 | 4.2691元 |
| 2026-07-06 | 4.3200元 | 4.3200元 |
| 2026-07-03 | 4.4534元 | 4.4534元 |
| 2026-07-02 | 4.4062元 | 4.4062元 |
| 2026-07-01 | 4.7436元 | 4.7436元 |
| 2026-06-30 | 4.8473元 | 4.8473元 |
| 2026-06-29 | 4.6641元 | 4.6641元 |
| 2026-06-26 | 4.7041元 | 4.7041元 |
| 2026-06-25 | 4.8961元 | 4.8961元 |
| 2026-06-24 | 4.7108元 | 4.7108元 |
| 2026-06-23 | 4.6274元 | 4.6274元 |
| 2026-06-22 | 4.8223元 | 4.8223元 |
| 2026-06-18 | 4.8196元 | 4.8196元 |
| 2026-06-17 | 4.6463元 | 4.6463元 |
| 2026-06-16 | 4.5333元 | 4.5333元 |
| 2026-06-15 | 4.4785元 | 4.4785元 |
| 2026-06-12 | 4.2317元 | 4.2317元 |
| 2026-06-11 | 4.2642元 | 4.2642元 |
| 2026-06-10 | 4.3426元 | 4.3426元 |
| 2026-06-09 | 4.5024元 | 4.5024元 |
| 2026-06-08 | 4.3330元 | 4.3330元 |
| 2026-06-05 | 4.3329元 | 4.3329元 |
| 2026-06-04 | 4.5148元 | 4.5148元 |
| 2026-06-03 | 4.4441元 | 4.4441元 |
| 2026-06-02 | 4.3872元 | 4.3872元 |
| 2026-06-01 | 4.2137元 | 4.2137元 |
| 2026-05-29 | 4.3672元 | 4.3672元 |
| 2026-05-28 | 4.4789元 | 4.4789元 |
| 2026-05-27 | 4.3831元 | 4.3831元 |
| 2026-05-26 | 4.4466元 | 4.4466元 |
| 2026-05-25 | 4.4026元 | 4.4026元 |
| 2026-05-22 | 4.2342元 | 4.2342元 |
| 2026-05-21 | 4.0206元 | 4.0206元 |
| 2026-05-20 | 4.0752元 | 4.0752元 |
| 2026-05-19 | 4.0336元 | 4.0336元 |
| 2026-05-18 | 4.0319元 | 4.0319元 |
| 2026-05-15 | 3.9816元 | 3.9816元 |