中欧数字经济混合发起C (018994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理冯炉丹基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6311元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率63.89% (77 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起A |
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中欧数字经济混合发起C(018994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.6311元 | 3.6311元 |
| 2026-04-21 | 3.4767元 | 3.4767元 |
| 2026-04-20 | 3.4493元 | 3.4493元 |
| 2026-04-17 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-04-16 | 3.3512元 | 3.3512元 |
| 2026-04-15 | 3.2578元 | 3.2578元 |
| 2026-04-14 | 3.3013元 | 3.3013元 |
| 2026-04-13 | 3.2365元 | 3.2365元 |
| 2026-04-10 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-04-09 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-04-08 | 3.1793元 | 3.1793元 |
| 2026-04-07 | 2.9756元 | 2.9756元 |
| 2026-04-03 | 2.9832元 | 2.9832元 |
| 2026-04-02 | 2.9258元 | 2.9258元 |
| 2026-04-01 | 2.9899元 | 2.9899元 |
| 2026-03-31 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-03-30 | 2.9815元 | 2.9815元 |
| 2026-03-27 | 2.9465元 | 2.9465元 |
| 2026-03-26 | 2.9497元 | 2.9497元 |
| 2026-03-25 | 3.0148元 | 3.0148元 |
| 2026-03-24 | 2.9169元 | 2.9169元 |
| 2026-03-23 | 2.8585元 | 2.8585元 |
| 2026-03-20 | 2.9925元 | 2.9925元 |
| 2026-03-19 | 2.9603元 | 2.9603元 |
| 2026-03-18 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-03-17 | 2.9304元 | 2.9304元 |
| 2026-03-16 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-03-13 | 3.0044元 | 3.0044元 |
| 2026-03-12 | 3.0041元 | 3.0041元 |
| 2026-03-11 | 3.0579元 | 3.0579元 |
| 2026-03-10 | 3.0973元 | 3.0973元 |
| 2026-03-09 | 2.9626元 | 2.9626元 |
| 2026-03-06 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-03-05 | 3.0609元 | 3.0609元 |
| 2026-03-04 | 3.0067元 | 3.0067元 |
| 2026-03-03 | 3.0576元 | 3.0576元 |
| 2026-03-02 | 3.1562元 | 3.1562元 |
| 2026-02-27 | 3.1476元 | 3.1476元 |
| 2026-02-26 | 3.2052元 | 3.2052元 |
| 2026-02-25 | 3.1163元 | 3.1163元 |
| 2026-02-24 | 3.0845元 | 3.0845元 |
| 2026-02-13 | 3.0168元 | 3.0168元 |
| 2026-02-12 | 3.0383元 | 3.0383元 |
| 2026-02-11 | 2.9943元 | 2.9943元 |
| 2026-02-10 | 3.0698元 | 3.0698元 |
| 2026-02-09 | 3.0433元 | 3.0433元 |
| 2026-02-06 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-02-05 | 2.9397元 | 2.9397元 |
| 2026-02-04 | 2.9874元 | 2.9874元 |
| 2026-02-03 | 3.0594元 | 3.0594元 |