中欧数字经济混合发起C (018994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9674元 (2025-12-12) 基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.16% (42 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起A |
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中欧数字经济混合发起C(018994) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117.43亿 | 88.65% |
| (其中) 股票 | 117.43亿 | 88.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 13.04亿 | 9.84% |
| 3 | 其他资产 | 2.00亿 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.33亿 | 62.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96亿 | 2.99% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.51%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 15.82亿 | 11.94% |
| 信息技术 | 9.80亿 | 7.39% |
| 电信服务 | 5.53亿 | 4.17% |
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