中欧数字经济混合发起C (018994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0168元 (2026-02-13) 基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.84% (80 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起A |
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中欧数字经济混合发起C(018994) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100.95亿 | 86.04% |
| (其中) 股票 | 100.95亿 | 86.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 15.88亿 | 13.53% |
| 3 | 其他资产 | 4,993.02万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.72亿 | 67.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.99亿 | 4.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.74亿 | 1.48% |
| 采矿业 | 10.40万 | 0.0009% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.37万 | 0.0004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.21%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 6.19亿 | 5.28% |
| 信息技术 | 5.55亿 | 4.73% |
| 消费者非必需品 | 3.76亿 | 3.20% |
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