中欧数字经济混合发起C (018994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0448元 (2025-12-26) 基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.70% (44 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧数字经济混合发起C(018994) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.01元 | 77.48亿 | 25.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 11.03亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 7,162.77万 | 4,783.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 3,325.01万 | 2,646.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 150.26万 | 143.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 138.01万 | 157.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 134.84万 | 140.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 114.97万 | 117.70万元 | -- |