中欧数字经济混合发起A (018993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0072元 (2025-12-12) 基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率108.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率63.12% (41 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起C |
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中欧数字经济混合发起A(018993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.0072元 | 3.0072元 |
| 2025-12-11 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2025-12-10 | 3.0594元 | 3.0594元 |
| 2025-12-09 | 3.0652元 | 3.0652元 |
| 2025-12-08 | 3.0124元 | 3.0124元 |
| 2025-12-05 | 2.9155元 | 2.9155元 |
| 2025-12-04 | 2.8986元 | 2.8986元 |
| 2025-12-03 | 2.8704元 | 2.8704元 |
| 2025-12-02 | 2.8761元 | 2.8761元 |
| 2025-12-01 | 2.8763元 | 2.8763元 |
| 2025-11-28 | 2.8412元 | 2.8412元 |
| 2025-11-27 | 2.8322元 | 2.8322元 |
| 2025-11-26 | 2.8521元 | 2.8521元 |
| 2025-11-25 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2025-11-24 | 2.6758元 | 2.6758元 |
| 2025-11-21 | 2.6822元 | 2.6822元 |
| 2025-11-20 | 2.7959元 | 2.7959元 |
| 2025-11-19 | 2.7883元 | 2.7883元 |
| 2025-11-18 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2025-11-17 | 2.8031元 | 2.8031元 |
| 2025-11-14 | 2.7963元 | 2.7963元 |
| 2025-11-13 | 2.8741元 | 2.8741元 |
| 2025-11-12 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2025-11-11 | 2.8739元 | 2.8739元 |
| 2025-11-10 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2025-11-07 | 2.9693元 | 2.9693元 |
| 2025-11-06 | 3.0203元 | 3.0203元 |
| 2025-11-05 | 2.9331元 | 2.9331元 |
| 2025-11-04 | 2.9344元 | 2.9344元 |
| 2025-11-03 | 2.9774元 | 2.9774元 |
| 2025-10-31 | 2.9722元 | 2.9722元 |
| 2025-10-30 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2025-10-29 | 3.1792元 | 3.1792元 |
| 2025-10-28 | 3.1473元 | 3.1473元 |
| 2025-10-27 | 3.1277元 | 3.1277元 |
| 2025-10-24 | 3.0229元 | 3.0229元 |
| 2025-10-23 | 2.8746元 | 2.8746元 |
| 2025-10-22 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2025-10-21 | 2.9294元 | 2.9294元 |
| 2025-10-20 | 2.8002元 | 2.8002元 |
| 2025-10-17 | 2.7056元 | 2.7056元 |
| 2025-10-16 | 2.8056元 | 2.8056元 |
| 2025-10-15 | 2.8279元 | 2.8279元 |
| 2025-10-14 | 2.7392元 | 2.7392元 |
| 2025-10-13 | 2.8838元 | 2.8838元 |
| 2025-10-10 | 2.9427元 | 2.9427元 |
| 2025-10-09 | 3.0624元 | 3.0624元 |
| 2025-09-30 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2025-09-29 | 3.0624元 | 3.0624元 |
| 2025-09-26 | 2.9766元 | 2.9766元 |