中欧数字经济混合发起A (018993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0072元 (2025-12-12) 基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率108.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率63.12% (41 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起C |
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中欧数字经济混合发起A(018993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 119.46万元 | 1.20% | 19.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.94万元 | 1.20% | 3.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.71万元 | 1.20% | 1.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5.04万元 | 1.20% | 8,392.00元 | 0.20% |