中欧数字经济混合发起A (018993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1297元 (2026-02-24) 基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率108.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.34% (80 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起C |
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中欧数字经济混合发起A(018993) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.08元 | 50.36亿 | 16.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.05元 | 52.74亿 | 17.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 4.24亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 4,518.59万 | 2,990.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 2,610.86万 | 2,061.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,316.04万 | 1,244.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,100.39万 | 1,247.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,225.58万 | 1,272.54万元 | -- |