中欧数字经济混合发起A (018993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理冯炉丹基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5395元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率129.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率62.13% (81 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起C |
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中欧数字经济混合发起A(018993) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77.11亿 | 90.15% |
| (其中) 股票 | 77.11亿 | 90.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.23亿 | 9.62% |
| 3 | 其他资产 | 2,008.01万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.59亿 | 81.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42亿 | 3.99% |
| 采矿业 | 21.01万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.74万 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.79%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.10亿 | 4.79% |
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