中欧数字经济混合发起A (018993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理冯炉丹基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4036元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率129.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率72.08% (75 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起C |
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中欧数字经济混合发起A(018993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.4036元 | 4.4036元 |
| 2026-06-04 | 4.5884元 | 4.5884元 |
| 2026-06-03 | 4.5165元 | 4.5165元 |
| 2026-06-02 | 4.4586元 | 4.4586元 |
| 2026-06-01 | 4.2821元 | 4.2821元 |
| 2026-05-29 | 4.4379元 | 4.4379元 |
| 2026-05-28 | 4.5514元 | 4.5514元 |
| 2026-05-27 | 4.4540元 | 4.4540元 |
| 2026-05-26 | 4.5184元 | 4.5184元 |
| 2026-05-25 | 4.4736元 | 4.4736元 |
| 2026-05-22 | 4.3023元 | 4.3023元 |
| 2026-05-21 | 4.0852元 | 4.0852元 |
| 2026-05-20 | 4.1406元 | 4.1406元 |
| 2026-05-19 | 4.0982元 | 4.0982元 |
| 2026-05-18 | 4.0965元 | 4.0965元 |
| 2026-05-15 | 4.0451元 | 4.0451元 |
| 2026-05-14 | 4.0994元 | 4.0994元 |
| 2026-05-13 | 4.1757元 | 4.1757元 |
| 2026-05-12 | 4.0401元 | 4.0401元 |
| 2026-05-11 | 3.9799元 | 3.9799元 |
| 2026-05-08 | 3.8607元 | 3.8607元 |
| 2026-05-07 | 3.8405元 | 3.8405元 |
| 2026-05-06 | 3.6676元 | 3.6676元 |
| 2026-04-30 | 3.5498元 | 3.5498元 |
| 2026-04-29 | 3.5451元 | 3.5451元 |
| 2026-04-28 | 3.5321元 | 3.5321元 |
| 2026-04-27 | 3.5932元 | 3.5932元 |
| 2026-04-24 | 3.5395元 | 3.5395元 |
| 2026-04-23 | 3.6348元 | 3.6348元 |
| 2026-04-22 | 3.6879元 | 3.6879元 |
| 2026-04-21 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2026-04-20 | 3.5032元 | 3.5032元 |
| 2026-04-17 | 3.5088元 | 3.5088元 |
| 2026-04-16 | 3.4033元 | 3.4033元 |
| 2026-04-15 | 3.3084元 | 3.3084元 |
| 2026-04-14 | 3.3525元 | 3.3525元 |
| 2026-04-13 | 3.2866元 | 3.2866元 |
| 2026-04-10 | 3.3113元 | 3.3113元 |
| 2026-04-09 | 3.2484元 | 3.2484元 |
| 2026-04-08 | 3.2282元 | 3.2282元 |
| 2026-04-07 | 3.0214元 | 3.0214元 |
| 2026-04-03 | 3.0289元 | 3.0289元 |
| 2026-04-02 | 2.9706元 | 2.9706元 |
| 2026-04-01 | 3.0356元 | 3.0356元 |
| 2026-03-31 | 2.9352元 | 2.9352元 |
| 2026-03-30 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-03-27 | 2.9913元 | 2.9913元 |
| 2026-03-26 | 2.9945元 | 2.9945元 |
| 2026-03-25 | 3.0605元 | 3.0605元 |
| 2026-03-24 | 2.9611元 | 2.9611元 |