中欧数字经济混合发起A (018993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理冯炉丹基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6879元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率129.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率64.87% (72 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起C |
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中欧数字经济混合发起A(018993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.6879元 | 3.6879元 |
| 2026-04-21 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2026-04-20 | 3.5032元 | 3.5032元 |
| 2026-04-17 | 3.5088元 | 3.5088元 |
| 2026-04-16 | 3.4033元 | 3.4033元 |
| 2026-04-15 | 3.3084元 | 3.3084元 |
| 2026-04-14 | 3.3525元 | 3.3525元 |
| 2026-04-13 | 3.2866元 | 3.2866元 |
| 2026-04-10 | 3.3113元 | 3.3113元 |
| 2026-04-09 | 3.2484元 | 3.2484元 |
| 2026-04-08 | 3.2282元 | 3.2282元 |
| 2026-04-07 | 3.0214元 | 3.0214元 |
| 2026-04-03 | 3.0289元 | 3.0289元 |
| 2026-04-02 | 2.9706元 | 2.9706元 |
| 2026-04-01 | 3.0356元 | 3.0356元 |
| 2026-03-31 | 2.9352元 | 2.9352元 |
| 2026-03-30 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-03-27 | 2.9913元 | 2.9913元 |
| 2026-03-26 | 2.9945元 | 2.9945元 |
| 2026-03-25 | 3.0605元 | 3.0605元 |
| 2026-03-24 | 2.9611元 | 2.9611元 |
| 2026-03-23 | 2.9018元 | 2.9018元 |
| 2026-03-20 | 3.0377元 | 3.0377元 |
| 2026-03-19 | 3.0049元 | 3.0049元 |
| 2026-03-18 | 3.0706元 | 3.0706元 |
| 2026-03-17 | 2.9745元 | 2.9745元 |
| 2026-03-16 | 3.0765元 | 3.0765元 |
| 2026-03-13 | 3.0493元 | 3.0493元 |
| 2026-03-12 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-03-11 | 3.1035元 | 3.1035元 |
| 2026-03-10 | 3.1435元 | 3.1435元 |
| 2026-03-09 | 3.0067元 | 3.0067元 |
| 2026-03-06 | 3.0973元 | 3.0973元 |
| 2026-03-05 | 3.1063元 | 3.1063元 |
| 2026-03-04 | 3.0512元 | 3.0512元 |
| 2026-03-03 | 3.1028元 | 3.1028元 |
| 2026-03-02 | 3.2028元 | 3.2028元 |
| 2026-02-27 | 3.1939元 | 3.1939元 |
| 2026-02-26 | 3.2524元 | 3.2524元 |
| 2026-02-25 | 3.1621元 | 3.1621元 |
| 2026-02-24 | 3.1297元 | 3.1297元 |
| 2026-02-13 | 3.0605元 | 3.0605元 |
| 2026-02-12 | 3.0823元 | 3.0823元 |
| 2026-02-11 | 3.0376元 | 3.0376元 |
| 2026-02-10 | 3.1141元 | 3.1141元 |
| 2026-02-09 | 3.0871元 | 3.0871元 |
| 2026-02-06 | 2.9599元 | 2.9599元 |
| 2026-02-05 | 2.9819元 | 2.9819元 |
| 2026-02-04 | 3.0303元 | 3.0303元 |
| 2026-02-03 | 3.1032元 | 3.1032元 |