中欧数字经济混合发起A (018993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0605元 (2026-02-13) 基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率108.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.78% (75 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起C |
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中欧数字经济混合发起A(018993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.0605元 | 3.0605元 |
| 2026-02-12 | 3.0823元 | 3.0823元 |
| 2026-02-11 | 3.0376元 | 3.0376元 |
| 2026-02-10 | 3.1141元 | 3.1141元 |
| 2026-02-09 | 3.0871元 | 3.0871元 |
| 2026-02-06 | 2.9599元 | 2.9599元 |
| 2026-02-05 | 2.9819元 | 2.9819元 |
| 2026-02-04 | 3.0303元 | 3.0303元 |
| 2026-02-03 | 3.1032元 | 3.1032元 |
| 2026-02-02 | 3.0832元 | 3.0832元 |
| 2026-01-30 | 3.1625元 | 3.1625元 |
| 2026-01-29 | 3.1035元 | 3.1035元 |
| 2026-01-28 | 3.1701元 | 3.1701元 |
| 2026-01-27 | 3.1781元 | 3.1781元 |
| 2026-01-26 | 3.1234元 | 3.1234元 |
| 2026-01-23 | 3.1773元 | 3.1773元 |
| 2026-01-22 | 3.2427元 | 3.2427元 |
| 2026-01-21 | 3.1772元 | 3.1772元 |
| 2026-01-20 | 3.1255元 | 3.1255元 |
| 2026-01-19 | 3.2257元 | 3.2257元 |
| 2026-01-16 | 3.2438元 | 3.2438元 |
| 2026-01-15 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-01-14 | 3.1744元 | 3.1744元 |
| 2026-01-13 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-01-12 | 3.1721元 | 3.1721元 |
| 2026-01-09 | 3.1454元 | 3.1454元 |
| 2026-01-08 | 3.1258元 | 3.1258元 |
| 2026-01-07 | 3.1671元 | 3.1671元 |
| 2026-01-06 | 3.1278元 | 3.1278元 |
| 2026-01-05 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2025-12-31 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2025-12-30 | 3.1352元 | 3.1352元 |
| 2025-12-29 | 3.1036元 | 3.1036元 |
| 2025-12-26 | 3.0864元 | 3.0864元 |
| 2025-12-25 | 3.0928元 | 3.0928元 |
| 2025-12-24 | 3.0943元 | 3.0943元 |
| 2025-12-23 | 3.0571元 | 3.0571元 |
| 2025-12-22 | 3.0633元 | 3.0633元 |
| 2025-12-19 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2025-12-18 | 2.9576元 | 2.9576元 |
| 2025-12-17 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2025-12-16 | 2.9095元 | 2.9095元 |
| 2025-12-15 | 2.9568元 | 2.9568元 |
| 2025-12-12 | 3.0072元 | 3.0072元 |
| 2025-12-11 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2025-12-10 | 3.0594元 | 3.0594元 |
| 2025-12-09 | 3.0652元 | 3.0652元 |
| 2025-12-08 | 3.0124元 | 3.0124元 |
| 2025-12-05 | 2.9155元 | 2.9155元 |
| 2025-12-04 | 2.8986元 | 2.8986元 |