中欧数字经济混合发起A (018993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理冯炉丹基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6368元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率329.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.84% (93 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起C |
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中欧数字经济混合发起A(018993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.6368元 | 3.6368元 |
| 2026-09-10 | 3.6311元 | 3.6311元 |
| 2026-09-09 | 3.6719元 | 3.6719元 |
| 2026-09-08 | 3.6800元 | 3.6800元 |
| 2026-09-07 | 3.7069元 | 3.7069元 |
| 2026-09-04 | 3.4604元 | 3.4604元 |
| 2026-09-03 | 3.5412元 | 3.5412元 |
| 2026-09-02 | 3.5197元 | 3.5197元 |
| 2026-09-01 | 3.5827元 | 3.5827元 |
| 2026-08-31 | 3.6565元 | 3.6565元 |
| 2026-08-28 | 3.5973元 | 3.5973元 |
| 2026-08-27 | 3.6431元 | 3.6431元 |
| 2026-08-26 | 3.5268元 | 3.5268元 |
| 2026-08-25 | 3.5085元 | 3.5085元 |
| 2026-08-24 | 3.5189元 | 3.5189元 |
| 2026-08-21 | 3.6737元 | 3.6737元 |
| 2026-08-20 | 3.5745元 | 3.5745元 |
| 2026-08-19 | 3.5506元 | 3.5506元 |
| 2026-08-18 | 3.8504元 | 3.8504元 |
| 2026-08-17 | 3.9008元 | 3.9008元 |
| 2026-08-14 | 3.7565元 | 3.7565元 |
| 2026-08-13 | 3.7338元 | 3.7338元 |
| 2026-08-12 | 3.7313元 | 3.7313元 |
| 2026-08-11 | 3.6423元 | 3.6423元 |
| 2026-08-10 | 3.6041元 | 3.6041元 |
| 2026-08-07 | 3.7045元 | 3.7045元 |
| 2026-08-06 | 3.6083元 | 3.6083元 |
| 2026-08-05 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2026-08-04 | 3.5501元 | 3.5501元 |
| 2026-08-03 | 3.3207元 | 3.3207元 |
| 2026-07-31 | 3.3596元 | 3.3596元 |
| 2026-07-30 | 3.1898元 | 3.1898元 |
| 2026-07-29 | 3.4597元 | 3.4597元 |
| 2026-07-28 | 3.4452元 | 3.4452元 |
| 2026-07-27 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-07-24 | 3.6552元 | 3.6552元 |
| 2026-07-23 | 3.7249元 | 3.7249元 |
| 2026-07-22 | 3.7751元 | 3.7751元 |
| 2026-07-21 | 3.9222元 | 3.9222元 |
| 2026-07-20 | 3.6552元 | 3.6552元 |
| 2026-07-17 | 3.6885元 | 3.6885元 |
| 2026-07-16 | 4.0226元 | 4.0226元 |
| 2026-07-15 | 4.1646元 | 4.1646元 |
| 2026-07-14 | 4.2509元 | 4.2509元 |
| 2026-07-13 | 4.0604元 | 4.0604元 |
| 2026-07-10 | 4.2471元 | 4.2471元 |
| 2026-07-09 | 4.4589元 | 4.4589元 |
| 2026-07-08 | 4.2377元 | 4.2377元 |
| 2026-07-07 | 4.3410元 | 4.3410元 |
| 2026-07-06 | 4.3927元 | 4.3927元 |