中欧数字经济混合发起A (018993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理冯炉丹基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6552元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率129.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.19% (108 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起C |
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中欧数字经济混合发起A(018993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.6552元 | 3.6552元 |
| 2026-07-23 | 3.7249元 | 3.7249元 |
| 2026-07-22 | 3.7751元 | 3.7751元 |
| 2026-07-21 | 3.9222元 | 3.9222元 |
| 2026-07-20 | 3.6552元 | 3.6552元 |
| 2026-07-17 | 3.6885元 | 3.6885元 |
| 2026-07-16 | 4.0226元 | 4.0226元 |
| 2026-07-15 | 4.1646元 | 4.1646元 |
| 2026-07-14 | 4.2509元 | 4.2509元 |
| 2026-07-13 | 4.0604元 | 4.0604元 |
| 2026-07-10 | 4.2471元 | 4.2471元 |
| 2026-07-09 | 4.4589元 | 4.4589元 |
| 2026-07-08 | 4.2377元 | 4.2377元 |
| 2026-07-07 | 4.3410元 | 4.3410元 |
| 2026-07-06 | 4.3927元 | 4.3927元 |
| 2026-07-03 | 4.5281元 | 4.5281元 |
| 2026-07-02 | 4.4800元 | 4.4800元 |
| 2026-07-01 | 4.8230元 | 4.8230元 |
| 2026-06-30 | 4.9283元 | 4.9283元 |
| 2026-06-29 | 4.7421元 | 4.7421元 |
| 2026-06-26 | 4.7825元 | 4.7825元 |
| 2026-06-25 | 4.9775元 | 4.9775元 |
| 2026-06-24 | 4.7891元 | 4.7891元 |
| 2026-06-23 | 4.7043元 | 4.7043元 |
| 2026-06-22 | 4.9023元 | 4.9023元 |
| 2026-06-18 | 4.8993元 | 4.8993元 |
| 2026-06-17 | 4.7231元 | 4.7231元 |
| 2026-06-16 | 4.6080元 | 4.6080元 |
| 2026-06-15 | 4.5523元 | 4.5523元 |
| 2026-06-12 | 4.3013元 | 4.3013元 |
| 2026-06-11 | 4.3341元 | 4.3341元 |
| 2026-06-10 | 4.4138元 | 4.4138元 |
| 2026-06-09 | 4.5762元 | 4.5762元 |
| 2026-06-08 | 4.4039元 | 4.4039元 |
| 2026-06-05 | 4.4036元 | 4.4036元 |
| 2026-06-04 | 4.5884元 | 4.5884元 |
| 2026-06-03 | 4.5165元 | 4.5165元 |
| 2026-06-02 | 4.4586元 | 4.4586元 |
| 2026-06-01 | 4.2821元 | 4.2821元 |
| 2026-05-29 | 4.4379元 | 4.4379元 |
| 2026-05-28 | 4.5514元 | 4.5514元 |
| 2026-05-27 | 4.4540元 | 4.4540元 |
| 2026-05-26 | 4.5184元 | 4.5184元 |
| 2026-05-25 | 4.4736元 | 4.4736元 |
| 2026-05-22 | 4.3023元 | 4.3023元 |
| 2026-05-21 | 4.0852元 | 4.0852元 |
| 2026-05-20 | 4.1406元 | 4.1406元 |
| 2026-05-19 | 4.0982元 | 4.0982元 |
| 2026-05-18 | 4.0965元 | 4.0965元 |
| 2026-05-15 | 4.0451元 | 4.0451元 |