中欧数字经济混合发起A (018993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理冯炉丹基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6368元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率329.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.84% (93 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数字经济混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧数字经济混合发起A(018993) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |