国泰君安新材料混合发起C (018984.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3114元 (2026-02-13) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2044 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新材料混合发起A |
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国泰君安新材料混合发起C(018984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-02-12 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-02-11 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-02-10 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-02-09 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-02-06 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-05 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-04 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-02-03 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-02-02 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-30 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-01-29 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-01-28 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-01-27 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-01-26 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-23 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-01-21 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-01-20 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-19 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-16 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-01-15 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-01-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-08 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-07 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-06 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-01-05 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-31 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-29 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-25 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-23 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-19 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-18 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-17 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-15 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-12 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-11 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-09 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-08 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-05 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |