国泰君安新材料混合发起C (018984.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2375元 (2025-12-26) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2284 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新材料混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安新材料混合发起C(018984) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 282.21万 | 241.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 202.12万 | 211.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 185.68万 | 202.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 184.64万 | 202.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 187.91万 | 204.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 179.97万 | 203.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 183.54万 | 204.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 207.10万 | 208.61万元 | -- |