国泰海通新材料混合发起C (018984.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0974元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率30.45% (574 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新材料混合发起(018983) |
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国泰海通新材料混合发起C(018984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-07-01 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-06-30 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-06-29 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-06-26 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-06-25 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-06-24 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-06-23 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-06-22 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-06-18 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-06-17 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-06-16 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-06-15 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-06-12 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-11 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-06-10 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-06-09 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-08 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-05 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-04 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-06-03 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-06-02 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-01 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-29 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-28 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-27 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-05-26 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-25 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-05-22 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-05-21 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-05-20 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-05-19 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-05-18 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-05-15 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-14 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-05-13 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-05-12 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-05-11 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-08 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-07 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-05-06 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-30 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-29 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-04-28 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-27 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-24 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-23 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-22 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-21 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-20 | 1.3251元 | 1.3251元 |