国泰君安新材料混合发起C (018984.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1983元 (2025-12-12) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2613 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新材料混合发起A |
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国泰君安新材料混合发起C(018984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-11 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-09 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-08 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-05 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-01 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-28 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-11-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-11-18 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-17 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-11-13 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-11-12 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-11-11 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-07 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-06 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-11-03 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-10-31 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-10-30 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-10-29 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-10-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-10-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-10-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-10-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-10-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-10-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-10-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-10-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-10-14 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-10-13 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-10-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-10-09 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-09-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-09-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-09-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |