国泰海通新材料混合发起C (018984.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5218元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率17.15% (1347 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新材料混合发起(018983) |
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国泰海通新材料混合发起C(018984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-05-13 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-05-12 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-05-11 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-08 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-07 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-05-06 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-30 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-29 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-04-28 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-27 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-24 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-23 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-22 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-21 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-20 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-17 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-16 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-15 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-14 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-13 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-10 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-09 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-08 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-07 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-02 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-31 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-30 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-27 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-24 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-23 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-20 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-19 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-18 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-17 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-16 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-11 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-10 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-06 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-05 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-04 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-02 | 1.3551元 | 1.3551元 |