国泰海通新材料混合发起C(018984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-09-11 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-09-10 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-09-09 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-09-08 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-09-07 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-09-04 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-09-03 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-09-02 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-09-01 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-08-31 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-08-28 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-08-27 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-08-26 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-08-25 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-08-24 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-08-21 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-08-20 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-08-19 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-08-18 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-08-17 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-08-14 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-08-13 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-08-12 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-08-11 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-10 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-08-07 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-08-06 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-08-05 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-08-04 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-08-03 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-07-31 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-07-30 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-07-29 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-28 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-07-27 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-07-24 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-07-23 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-07-22 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-07-21 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-07-20 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-07-17 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-07-16 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-07-15 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-07-14 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-07-13 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-07-10 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-07-09 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-07-08 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-07-07 | 2.0614元 | 2.0614元 |