国泰君安新材料混合发起C (018984.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3114元 (2026-02-13) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2044 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新材料混合发起A |
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国泰君安新材料混合发起C(018984) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,197.63万 | 93.46% |
| (其中) 股票 | 1,197.63万 | 93.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.65万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,399.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 917.60万 | 71.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.85%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 171.09万 | 13.35% |
| 信息技术 | 83.67万 | 6.53% |
| 工业 | 25.27万 | 1.97% |
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