中信建投消费升级混合发起式A (018975.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理孙文基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6080元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率56.14倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.81% (9151 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投消费升级混合发起式C |
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中信建投消费升级混合发起式A(018975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-06-08 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-06-05 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-06-04 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-06-03 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-06-02 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-06-01 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-05-29 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-05-28 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-05-27 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-05-26 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-25 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-22 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-21 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-05-20 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-05-19 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-05-18 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-05-15 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-05-14 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-05-13 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-05-12 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-05-11 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-05-08 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-05-07 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-05-06 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-04-30 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-04-29 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-04-28 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-04-27 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-04-24 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-04-23 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-04-22 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-04-21 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-04-20 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-04-17 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-04-16 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-04-15 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-04-14 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-04-13 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-04-10 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-04-09 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-04-08 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-04-07 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-04-03 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-04-02 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-04-01 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-03-31 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-03-30 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-03-27 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-03-26 | 0.6649元 | 0.6649元 |