中信建投消费升级混合发起式A (018975.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理孙文基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6838元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率56.14倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.34% (9086 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投消费升级混合发起式C |
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中信建投消费升级混合发起式A(018975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.67万元 | 1.20% | 8,055.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 23.76万元 | 1.20% | 1.98万元 | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.52万元 | 1.20% | 1.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |