中信建投消费升级混合发起式A (018975.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理孙文基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6770元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率56.14倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.67% (9089 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投消费升级混合发起式C |
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中信建投消费升级混合发起式A(018975) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.67元 | 887.55万 | 1,329.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 1,027.03万 | 1,278.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 1,045.74万 | 1,308.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1,009.20万 | 1,250.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1,002.66万 | 1,261.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,011.04万 | 1,335.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1,205.85万 | 1,336.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,333.84万 | 1,445.74万元 | -- |