中信建投消费升级混合发起式A (018975.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理孙文基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6838元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率56.14倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.34% (9081 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投消费升级混合发起式C |
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中信建投消费升级混合发起式A(018975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,294.61万 | 85.50% |
| (其中) 股票 | 1,294.61万 | 85.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 217.65万 | 14.37% |
| 3 | 其他资产 | 1.98万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 901.72万 | 59.55% |
| 批发和零售业 | 278.31万 | 18.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.78万 | 2.16% |
| 教育 | 32.25万 | 2.13% |
| 租赁和商务服务业 | 16.82万 | 1.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.81万 | 1.11% |
| 卫生和社会工作 | 15.92万 | 1.05% |
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