中信建投消费升级混合发起式A (018975.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理孙文基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5938元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.05% (9208 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投消费升级混合发起式C |
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中信建投消费升级混合发起式A(018975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-07-09 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-07-08 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-07-07 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-07-06 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-07-03 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-07-02 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-07-01 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-06-30 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-06-29 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-06-26 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-06-25 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-06-24 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-06-23 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-06-22 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-06-18 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-06-17 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-06-16 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-06-15 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-06-12 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-06-11 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-06-10 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-06-09 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-06-08 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-06-05 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-06-04 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-06-03 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-06-02 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-06-01 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-05-29 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-05-28 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-05-27 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-05-26 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-25 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-22 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-21 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-05-20 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-05-19 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-05-18 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-05-15 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-05-14 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-05-13 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-05-12 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-05-11 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-05-08 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-05-07 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-05-06 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-04-30 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-04-29 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-04-28 | 0.6845元 | 0.6845元 |