华商科创板量化选股混合A (018973.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5569元 (2025-12-31) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率504.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.72% (479 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商科创板量化选股混合C |
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华商科创板量化选股混合A(018973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-12-30 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2025-12-29 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-12-26 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-12-25 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-12-24 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-12-23 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2025-12-22 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-12-19 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-12-18 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-12-17 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2025-12-16 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-12-15 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-12-12 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-12-11 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-10 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-12-09 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-08 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-12-05 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-12-04 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2025-12-03 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-12-02 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2025-12-01 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-11-28 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-11-27 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-11-26 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-11-25 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-11-24 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-11-21 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-11-20 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2025-11-19 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2025-11-18 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-11-17 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-11-14 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2025-11-13 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-11-12 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-11-11 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-11-10 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2025-11-07 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-11-06 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2025-11-05 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-11-04 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2025-11-03 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-10-31 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-10-30 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2025-10-29 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2025-10-28 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2025-10-27 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-10-24 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-10-23 | 1.5792元 | 1.5792元 |