华商科创板量化选股混合A (018973.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5569元 (2025-12-31) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率504.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.72% (479 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商科创板量化选股混合C |
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华商科创板量化选股混合A(018973) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2,117.64万 | 1,261.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,396.17万 | 1,255.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,500.03万 | 1,329.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,638.37万 | 1,510.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,976.44万 | 1,914.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,876.79万 | 2,136.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,239.52万 | 2,383.99万元 | -- |