长城裕利债券发起式C(018942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0967元 | 1.1067元 |
| 2026-08-31 | 1.0965元 | 1.1065元 |
| 2026-08-28 | 1.0964元 | 1.1064元 |
| 2026-08-27 | 1.0964元 | 1.1064元 |
| 2026-08-26 | 1.0965元 | 1.1065元 |
| 2026-08-25 | 1.0965元 | 1.1065元 |
| 2026-08-24 | 1.0963元 | 1.1063元 |
| 2026-08-21 | 1.0961元 | 1.1061元 |
| 2026-08-20 | 1.0961元 | 1.1061元 |
| 2026-08-19 | 1.0961元 | 1.1061元 |
| 2026-08-18 | 1.0960元 | 1.1060元 |
| 2026-08-17 | 1.0957元 | 1.1057元 |
| 2026-08-14 | 1.0955元 | 1.1055元 |
| 2026-08-13 | 1.0954元 | 1.1054元 |
| 2026-08-12 | 1.0952元 | 1.1052元 |
| 2026-08-11 | 1.0951元 | 1.1051元 |
| 2026-08-10 | 1.0950元 | 1.1050元 |
| 2026-08-07 | 1.0948元 | 1.1048元 |
| 2026-08-06 | 1.0947元 | 1.1047元 |
| 2026-08-05 | 1.0946元 | 1.1046元 |
| 2026-08-04 | 1.0946元 | 1.1046元 |
| 2026-08-03 | 1.0945元 | 1.1045元 |
| 2026-07-31 | 1.0943元 | 1.1043元 |
| 2026-07-30 | 1.0942元 | 1.1042元 |
| 2026-07-29 | 1.0941元 | 1.1041元 |
| 2026-07-28 | 1.0940元 | 1.1040元 |
| 2026-07-27 | 1.0941元 | 1.1041元 |
| 2026-07-24 | 1.0940元 | 1.1040元 |
| 2026-07-23 | 1.0940元 | 1.1040元 |
| 2026-07-22 | 1.0940元 | 1.1040元 |
| 2026-07-21 | 1.0938元 | 1.1038元 |
| 2026-07-20 | 1.0938元 | 1.1038元 |
| 2026-07-17 | 1.0936元 | 1.1036元 |
| 2026-07-16 | 1.0935元 | 1.1035元 |
| 2026-07-15 | 1.0936元 | 1.1036元 |
| 2026-07-14 | 1.0935元 | 1.1035元 |
| 2026-07-13 | 1.0934元 | 1.1034元 |
| 2026-07-10 | 1.0933元 | 1.1033元 |
| 2026-07-09 | 1.0932元 | 1.1032元 |
| 2026-07-08 | 1.0932元 | 1.1032元 |
| 2026-07-07 | 1.0931元 | 1.1031元 |
| 2026-07-06 | 1.0931元 | 1.1031元 |
| 2026-07-03 | 1.0927元 | 1.1027元 |
| 2026-07-02 | 1.0926元 | 1.1026元 |
| 2026-07-01 | 1.0925元 | 1.1025元 |
| 2026-06-30 | 1.0929元 | 1.1029元 |
| 2026-06-29 | 1.0929元 | 1.1029元 |
| 2026-06-26 | 1.0924元 | 1.1024元 |
| 2026-06-25 | 1.0923元 | 1.1023元 |
| 2026-06-24 | 1.0920元 | 1.1020元 |