长城裕利债券发起式C(018942) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 338.80 | 310.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 336.20 | 310.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 333.47 | 310.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 334.03 | 310.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 333.96 | 310.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 437.39 | 410.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 437.06 | 410.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 431.81 | 410.00元 | -- |