长城裕利债券发起式C (018942.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0767元 (2026-01-12) 基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2121 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城裕利债券发起式A |
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长城裕利债券发起式C(018942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0767元 | 1.0867元 |
| 2026-01-09 | 1.0765元 | 1.0865元 |
| 2026-01-08 | 1.0763元 | 1.0863元 |
| 2026-01-07 | 1.0761元 | 1.0861元 |
| 2026-01-06 | 1.0761元 | 1.0861元 |
| 2026-01-05 | 1.0762元 | 1.0862元 |
| 2025-12-31 | 1.0757元 | 1.0857元 |
| 2025-12-30 | 1.0756元 | 1.0856元 |
| 2025-12-29 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2025-12-26 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2025-12-25 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2025-12-24 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2025-12-23 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2025-12-22 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2025-12-19 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2025-12-18 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2025-12-17 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2025-12-16 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2025-12-15 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2025-12-12 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2025-12-11 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2025-12-10 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2025-12-09 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2025-12-08 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2025-12-05 | 1.0736元 | 1.0836元 |
| 2025-12-04 | 1.0736元 | 1.0836元 |
| 2025-12-03 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2025-12-02 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2025-12-01 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2025-11-28 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2025-11-27 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2025-11-26 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2025-11-25 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2025-11-24 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2025-11-21 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2025-11-20 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2025-11-19 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2025-11-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-17 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-07 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-10-31 | 1.0832元 | 1.0832元 |