长城裕利债券发起式C (018942.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕基金类型债券型成立日期2023-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0927元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2189 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城裕利债券发起式(018941) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城裕利债券发起式C(018942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0927元 | 1.1027元 |
| 2026-07-02 | 1.0926元 | 1.1026元 |
| 2026-07-01 | 1.0925元 | 1.1025元 |
| 2026-06-30 | 1.0929元 | 1.1029元 |
| 2026-06-29 | 1.0929元 | 1.1029元 |
| 2026-06-26 | 1.0924元 | 1.1024元 |
| 2026-06-25 | 1.0923元 | 1.1023元 |
| 2026-06-24 | 1.0920元 | 1.1020元 |
| 2026-06-23 | 1.0918元 | 1.1018元 |
| 2026-06-22 | 1.0919元 | 1.1019元 |
| 2026-06-18 | 1.0918元 | 1.1018元 |
| 2026-06-17 | 1.0915元 | 1.1015元 |
| 2026-06-16 | 1.0911元 | 1.1011元 |
| 2026-06-15 | 1.0908元 | 1.1008元 |
| 2026-06-12 | 1.0905元 | 1.1005元 |
| 2026-06-11 | 1.0906元 | 1.1006元 |
| 2026-06-10 | 1.0913元 | 1.1013元 |
| 2026-06-09 | 1.0915元 | 1.1015元 |
| 2026-06-08 | 1.0918元 | 1.1018元 |
| 2026-06-05 | 1.0919元 | 1.1019元 |
| 2026-06-04 | 1.0918元 | 1.1018元 |
| 2026-06-03 | 1.0916元 | 1.1016元 |
| 2026-06-02 | 1.0915元 | 1.1015元 |
| 2026-06-01 | 1.0913元 | 1.1013元 |
| 2026-05-29 | 1.0909元 | 1.1009元 |
| 2026-05-28 | 1.0908元 | 1.1008元 |
| 2026-05-27 | 1.0905元 | 1.1005元 |
| 2026-05-26 | 1.0902元 | 1.1002元 |
| 2026-05-25 | 1.0900元 | 1.1000元 |
| 2026-05-22 | 1.0897元 | 1.0997元 |
| 2026-05-21 | 1.0896元 | 1.0996元 |
| 2026-05-20 | 1.0895元 | 1.0995元 |
| 2026-05-19 | 1.0893元 | 1.0993元 |
| 2026-05-18 | 1.0890元 | 1.0990元 |
| 2026-05-15 | 1.0886元 | 1.0986元 |
| 2026-05-14 | 1.0885元 | 1.0985元 |
| 2026-05-13 | 1.0883元 | 1.0983元 |
| 2026-05-12 | 1.0880元 | 1.0980元 |
| 2026-05-11 | 1.0876元 | 1.0976元 |
| 2026-05-08 | 1.0875元 | 1.0975元 |
| 2026-05-07 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2026-05-06 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2026-04-30 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2026-04-29 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2026-04-28 | 1.0872元 | 1.0972元 |
| 2026-04-27 | 1.0870元 | 1.0970元 |
| 2026-04-24 | 1.0871元 | 1.0971元 |
| 2026-04-23 | 1.0872元 | 1.0972元 |
| 2026-04-22 | 1.0872元 | 1.0972元 |
| 2026-04-21 | 1.0871元 | 1.0971元 |