长城裕利债券发起式C (018942.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0765元 (2026-01-09) 基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2081 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城裕利债券发起式A |
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长城裕利债券发起式C(018942) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.01 元 | 310.00 | 3.10元 | 0.92% | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |