长城裕利债券发起式C (018942.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0774元 (2026-01-16) 基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2114 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城裕利债券发起式A |
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长城裕利债券发起式C(018942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 160.71万元 | 0.30% | 53.57万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 317.47万元 | 0.30% | 105.82万元 | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 156.35万元 | 0.30% | 52.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |