财通医药健康混合C (018938.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理骆莹基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9922元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7501 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通医药健康混合(018937) |
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财通医药健康混合C(018938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-23 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-22 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-18 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-17 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-11 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-08 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-06-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |