财通医药健康混合C (018938.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理骆莹基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1029元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5034 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通医药健康混合(018937) |
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财通医药健康混合C(018938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-07 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-31 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-19 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-18 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-16 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-11 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-02 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-27 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |