财通医药健康混合C (018938.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理骆莹基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6486 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通医药健康混合(018937) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通医药健康混合C(018938) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 350.61万 | 326.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 708.02万 | 657.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 810.26万 | 710.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,562.79万 | 1,470.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 385.62万 | 361.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 422.00万 | 427.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,471.12万 | 1,399.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,409.10万 | 1,456.58万元 | -- |