财通医药健康混合C (018938.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理骆莹基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9841元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7610 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通医药健康混合(018937) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通医药健康混合C(018938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-07 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-31 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |