蜂巢丰旭债券A(018928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0253元 | 1.0583元 |
| 2026-02-12 | 1.0253元 | 1.0583元 |
| 2026-02-11 | 1.0251元 | 1.0581元 |
| 2026-02-10 | 1.0251元 | 1.0581元 |
| 2026-02-09 | 1.0250元 | 1.0580元 |
| 2026-02-06 | 1.0250元 | 1.0580元 |
| 2026-02-05 | 1.0249元 | 1.0579元 |
| 2026-02-04 | 1.0247元 | 1.0577元 |
| 2026-02-03 | 1.0245元 | 1.0575元 |
| 2026-02-02 | 1.0245元 | 1.0575元 |
| 2026-01-30 | 1.0243元 | 1.0573元 |
| 2026-01-29 | 1.0241元 | 1.0571元 |
| 2026-01-28 | 1.0240元 | 1.0570元 |
| 2026-01-27 | 1.0238元 | 1.0568元 |
| 2026-01-26 | 1.0237元 | 1.0567元 |
| 2026-01-23 | 1.0234元 | 1.0564元 |
| 2026-01-22 | 1.0230元 | 1.0560元 |
| 2026-01-21 | 1.0231元 | 1.0561元 |
| 2026-01-20 | 1.0231元 | 1.0561元 |
| 2026-01-19 | 1.0227元 | 1.0557元 |
| 2026-01-16 | 1.0224元 | 1.0554元 |
| 2026-01-15 | 1.0220元 | 1.0550元 |
| 2026-01-14 | 1.0218元 | 1.0548元 |
| 2026-01-13 | 1.0215元 | 1.0545元 |
| 2026-01-12 | 1.0214元 | 1.0544元 |
| 2026-01-09 | 1.0206元 | 1.0536元 |
| 2026-01-08 | 1.0206元 | 1.0536元 |
| 2026-01-07 | 1.0201元 | 1.0531元 |
| 2026-01-06 | 1.0203元 | 1.0533元 |
| 2026-01-05 | 1.0209元 | 1.0539元 |
| 2025-12-31 | 1.0207元 | 1.0537元 |
| 2025-12-30 | 1.0205元 | 1.0535元 |
| 2025-12-29 | 1.0205元 | 1.0535元 |
| 2025-12-26 | 1.0209元 | 1.0539元 |
| 2025-12-25 | 1.0207元 | 1.0537元 |
| 2025-12-24 | 1.0205元 | 1.0535元 |
| 2025-12-23 | 1.0205元 | 1.0535元 |
| 2025-12-22 | 1.0199元 | 1.0529元 |
| 2025-12-19 | 1.0199元 | 1.0529元 |
| 2025-12-18 | 1.0195元 | 1.0525元 |
| 2025-12-17 | 1.0193元 | 1.0523元 |
| 2025-12-16 | 1.0188元 | 1.0518元 |
| 2025-12-15 | 1.0185元 | 1.0515元 |
| 2025-12-12 | 1.0187元 | 1.0517元 |
| 2025-12-11 | 1.0189元 | 1.0519元 |
| 2025-12-10 | 1.0186元 | 1.0516元 |
| 2025-12-09 | 1.0185元 | 1.0515元 |
| 2025-12-08 | 1.0183元 | 1.0513元 |
| 2025-12-05 | 1.0182元 | 1.0512元 |
| 2025-12-04 | 1.0175元 | 1.0505元 |