蜂巢丰旭债券A(018928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0332元 | 1.0662元 |
| 2026-07-02 | 1.0331元 | 1.0661元 |
| 2026-07-01 | 1.0329元 | 1.0659元 |
| 2026-06-30 | 1.0330元 | 1.0660元 |
| 2026-06-29 | 1.0331元 | 1.0661元 |
| 2026-06-26 | 1.0325元 | 1.0655元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.0653元 |
| 2026-06-24 | 1.0322元 | 1.0652元 |
| 2026-06-23 | 1.0316元 | 1.0646元 |
| 2026-06-22 | 1.0312元 | 1.0642元 |
| 2026-06-18 | 1.0313元 | 1.0643元 |
| 2026-06-17 | 1.0310元 | 1.0640元 |
| 2026-06-16 | 1.0311元 | 1.0641元 |
| 2026-06-15 | 1.0313元 | 1.0643元 |
| 2026-06-12 | 1.0315元 | 1.0645元 |
| 2026-06-11 | 1.0319元 | 1.0649元 |
| 2026-06-10 | 1.0317元 | 1.0647元 |
| 2026-06-09 | 1.0314元 | 1.0644元 |
| 2026-06-08 | 1.0312元 | 1.0642元 |
| 2026-06-05 | 1.0312元 | 1.0642元 |
| 2026-06-04 | 1.0309元 | 1.0639元 |
| 2026-06-03 | 1.0311元 | 1.0641元 |
| 2026-06-02 | 1.0309元 | 1.0639元 |
| 2026-06-01 | 1.0308元 | 1.0638元 |
| 2026-05-29 | 1.0310元 | 1.0640元 |
| 2026-05-28 | 1.0312元 | 1.0642元 |
| 2026-05-27 | 1.0312元 | 1.0642元 |
| 2026-05-26 | 1.0312元 | 1.0642元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0643元 |
| 2026-05-22 | 1.0314元 | 1.0644元 |
| 2026-05-21 | 1.0316元 | 1.0646元 |
| 2026-05-20 | 1.0313元 | 1.0643元 |
| 2026-05-19 | 1.0311元 | 1.0641元 |
| 2026-05-18 | 1.0315元 | 1.0645元 |
| 2026-05-15 | 1.0315元 | 1.0645元 |
| 2026-05-14 | 1.0314元 | 1.0644元 |
| 2026-05-13 | 1.0311元 | 1.0641元 |
| 2026-05-12 | 1.0311元 | 1.0641元 |
| 2026-05-11 | 1.0313元 | 1.0643元 |
| 2026-05-08 | 1.0313元 | 1.0643元 |
| 2026-05-07 | 1.0313元 | 1.0643元 |
| 2026-05-06 | 1.0312元 | 1.0642元 |
| 2026-04-30 | 1.0306元 | 1.0636元 |
| 2026-04-29 | 1.0303元 | 1.0633元 |
| 2026-04-28 | 1.0303元 | 1.0633元 |
| 2026-04-27 | 1.0305元 | 1.0635元 |
| 2026-04-24 | 1.0301元 | 1.0631元 |
| 2026-04-23 | 1.0295元 | 1.0625元 |
| 2026-04-22 | 1.0292元 | 1.0622元 |
| 2026-04-21 | 1.0294元 | 1.0624元 |