蜂巢丰旭债券A(018928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0311元 | 1.0641元 |
| 2026-05-11 | 1.0313元 | 1.0643元 |
| 2026-05-08 | 1.0313元 | 1.0643元 |
| 2026-05-07 | 1.0313元 | 1.0643元 |
| 2026-05-06 | 1.0312元 | 1.0642元 |
| 2026-04-30 | 1.0306元 | 1.0636元 |
| 2026-04-29 | 1.0303元 | 1.0633元 |
| 2026-04-28 | 1.0303元 | 1.0633元 |
| 2026-04-27 | 1.0305元 | 1.0635元 |
| 2026-04-24 | 1.0301元 | 1.0631元 |
| 2026-04-23 | 1.0295元 | 1.0625元 |
| 2026-04-22 | 1.0292元 | 1.0622元 |
| 2026-04-21 | 1.0294元 | 1.0624元 |
| 2026-04-20 | 1.0295元 | 1.0625元 |
| 2026-04-17 | 1.0295元 | 1.0625元 |
| 2026-04-16 | 1.0299元 | 1.0629元 |
| 2026-04-15 | 1.0295元 | 1.0625元 |
| 2026-04-14 | 1.0292元 | 1.0622元 |
| 2026-04-13 | 1.0294元 | 1.0624元 |
| 2026-04-10 | 1.0298元 | 1.0628元 |
| 2026-04-09 | 1.0299元 | 1.0629元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.0631元 |
| 2026-04-07 | 1.0305元 | 1.0635元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.0639元 |
| 2026-04-02 | 1.0308元 | 1.0638元 |
| 2026-04-01 | 1.0305元 | 1.0635元 |
| 2026-03-31 | 1.0302元 | 1.0632元 |
| 2026-03-30 | 1.0302元 | 1.0632元 |
| 2026-03-27 | 1.0304元 | 1.0634元 |
| 2026-03-26 | 1.0297元 | 1.0627元 |
| 2026-03-25 | 1.0303元 | 1.0633元 |
| 2026-03-24 | 1.0303元 | 1.0633元 |
| 2026-03-23 | 1.0312元 | 1.0642元 |
| 2026-03-20 | 1.0313元 | 1.0643元 |
| 2026-03-19 | 1.0307元 | 1.0637元 |
| 2026-03-18 | 1.0308元 | 1.0638元 |
| 2026-03-17 | 1.0310元 | 1.0640元 |
| 2026-03-16 | 1.0311元 | 1.0641元 |
| 2026-03-13 | 1.0302元 | 1.0632元 |
| 2026-03-12 | 1.0297元 | 1.0627元 |
| 2026-03-11 | 1.0296元 | 1.0626元 |
| 2026-03-10 | 1.0293元 | 1.0623元 |
| 2026-03-09 | 1.0292元 | 1.0622元 |
| 2026-03-06 | 1.0266元 | 1.0596元 |
| 2026-03-05 | 1.0265元 | 1.0595元 |
| 2026-03-04 | 1.0264元 | 1.0594元 |
| 2026-03-03 | 1.0262元 | 1.0592元 |
| 2026-03-02 | 1.0260元 | 1.0590元 |
| 2026-02-27 | 1.0258元 | 1.0588元 |
| 2026-02-26 | 1.0255元 | 1.0585元 |