蜂巢丰旭债券A(018928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0207元 | 1.0537元 |
| 2025-12-30 | 1.0205元 | 1.0535元 |
| 2025-12-29 | 1.0205元 | 1.0535元 |
| 2025-12-26 | 1.0209元 | 1.0539元 |
| 2025-12-25 | 1.0207元 | 1.0537元 |
| 2025-12-24 | 1.0205元 | 1.0535元 |
| 2025-12-23 | 1.0205元 | 1.0535元 |
| 2025-12-22 | 1.0199元 | 1.0529元 |
| 2025-12-19 | 1.0199元 | 1.0529元 |
| 2025-12-18 | 1.0195元 | 1.0525元 |
| 2025-12-17 | 1.0193元 | 1.0523元 |
| 2025-12-16 | 1.0188元 | 1.0518元 |
| 2025-12-15 | 1.0185元 | 1.0515元 |
| 2025-12-12 | 1.0187元 | 1.0517元 |
| 2025-12-11 | 1.0189元 | 1.0519元 |
| 2025-12-10 | 1.0186元 | 1.0516元 |
| 2025-12-09 | 1.0185元 | 1.0515元 |
| 2025-12-08 | 1.0183元 | 1.0513元 |
| 2025-12-05 | 1.0182元 | 1.0512元 |
| 2025-12-04 | 1.0175元 | 1.0505元 |
| 2025-12-03 | 1.0182元 | 1.0512元 |
| 2025-12-02 | 1.0183元 | 1.0513元 |
| 2025-12-01 | 1.0184元 | 1.0514元 |
| 2025-11-28 | 1.0180元 | 1.0510元 |
| 2025-11-27 | 1.0176元 | 1.0506元 |
| 2025-11-26 | 1.0178元 | 1.0508元 |
| 2025-11-25 | 1.0184元 | 1.0514元 |
| 2025-11-24 | 1.0186元 | 1.0516元 |
| 2025-11-21 | 1.0185元 | 1.0515元 |
| 2025-11-20 | 1.0186元 | 1.0516元 |
| 2025-11-19 | 1.0185元 | 1.0515元 |
| 2025-11-18 | 1.0187元 | 1.0517元 |
| 2025-11-17 | 1.0186元 | 1.0516元 |
| 2025-11-14 | 1.0185元 | 1.0515元 |
| 2025-11-13 | 1.0184元 | 1.0514元 |
| 2025-11-12 | 1.0187元 | 1.0517元 |
| 2025-11-11 | 1.0186元 | 1.0516元 |
| 2025-11-10 | 1.0185元 | 1.0515元 |
| 2025-11-07 | 1.0184元 | 1.0514元 |
| 2025-11-06 | 1.0186元 | 1.0516元 |
| 2025-11-05 | 1.0188元 | 1.0518元 |
| 2025-11-04 | 1.0187元 | 1.0517元 |
| 2025-11-03 | 1.0188元 | 1.0518元 |
| 2025-10-31 | 1.0189元 | 1.0519元 |
| 2025-10-30 | 1.0185元 | 1.0515元 |
| 2025-10-29 | 1.0183元 | 1.0513元 |
| 2025-10-28 | 1.0179元 | 1.0509元 |
| 2025-10-27 | 1.0168元 | 1.0498元 |
| 2025-10-24 | 1.0165元 | 1.0495元 |
| 2025-10-23 | 1.0167元 | 1.0497元 |