蜂巢丰旭债券A (018928.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模193.29万元 (2025-09-30) 基金净值1.0207元 (2025-12-31) 基金经理王宏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3239 / 7171)
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蜂巢丰旭债券A(018928) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-09	2025-07-09	0.023 元	4.90亿	1,125.89万元	2.22%	2.22%
2024-11-15	2024-11-15	0.01 元	4.96亿	495.87万元	0.98%	0.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。