估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
蜂巢丰旭债券A
(018928.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-27
总资产规模
193.29万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0207
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王宏
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
(3239 / 7171)
相关基金:
主从基金:
蜂巢丰旭债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
蜂巢丰旭债券A(018928) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
蜂巢丰旭债券A.(018928) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
蜂巢丰旭债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
193.29万
190.24万
元
--
2025-06-30
1.03
元
5.06亿
4.90亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
4.52亿
4.42亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
2.04亿
1.99亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
5.02亿
4.96亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
2.02亿
2.00亿
元
--
2024-03-27
1.00
元
2.10亿
2.10亿
元
--