蜂巢丰旭债券A(018928) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 274.15万 | 268.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 193.29万 | 190.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.06亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4.52亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.04亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.02亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.02亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-03-27 | 1.00元 | 2.10亿 | 2.10亿元 | -- |