南方中证电池主题ETF发起联接C (018927.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4410元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1495 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接A目标基金: 南方中证电池主题ETF |
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南方中证电池主题ETF发起联接C(018927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-08-20 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-08-19 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-08-18 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-08-17 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-08-14 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-08-13 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-08-12 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-08-11 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-08-10 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-08-07 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-08-06 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-05 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-08-04 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-08-03 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-31 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-30 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-29 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-28 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-27 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-07-24 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-23 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-22 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-21 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-20 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-17 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-16 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-15 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-14 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-13 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-07-10 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-07-09 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-07-08 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-07-07 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-07-06 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-07-03 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-02 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-07-01 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-30 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-06-29 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-06-26 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-25 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-06-24 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-06-23 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-06-22 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-06-18 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-06-17 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-06-16 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-15 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-06-12 | 1.6632元 | 1.6632元 |