南方中证电池主题ETF发起联接C (018927.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2812元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (1855 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接A目标基金: 南方中证电池主题ETF |
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南方中证电池主题ETF发起联接C(018927) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.71元 | 16.29亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 11.07亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 13.52亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 9.84亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,276.77万 | 1,290.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,048.37万 | 1,063.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 673.69万 | 693.74万元 | -- |