南方中证电池主题ETF发起联接C (018927.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5873元 (2026-03-09) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.77% (1107 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接A |
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南方中证电池主题ETF发起联接C(018927) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.60元 | 13.52亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 9.84亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,276.77万 | 1,290.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,048.37万 | 1,063.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 673.69万 | 693.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 636.07万 | 600.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 294.61万 | 346.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 222.79万 | 231.40万元 | -- |