南方中证电池主题指数发起C (018927.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5539元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率24.51% (750 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证电池主题指数发起C(018927) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.45亿 | 80.58% |
| (其中) 股票 | 11.45亿 | 80.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,217.24万 | 2.97% |
| (其中) 债券 | 4,217.24万 | 2.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,090.10万 | 4.99% |
| 4 | 其他资产 | 1.63亿 | 11.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.14亿 | 78.33% |
| 金融业 | 1,609.90万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 848.83万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 734.71万 | 0.52% |
加载中......