南方中证电池主题ETF发起联接C (018927.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5624元 (2026-03-06) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.01% (1211 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接A |
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南方中证电池主题ETF发起联接C(018927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.11万元 | 0.50% | 1.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.11万元 | 0.50% | 1.42万元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.14万元 | 0.50% | 6,274.00元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |