南方中证电池主题ETF发起联接C (018927.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8448元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.84% (893 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接(018926)目标基金: 南方中证电池主题ETF(159147) |
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南方中证电池主题ETF发起联接C(018927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-05-07 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-05-06 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-04-30 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-04-29 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-28 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-04-27 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-04-24 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-04-23 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-04-22 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-04-21 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-04-20 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-04-17 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-04-16 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-04-15 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-04-14 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-13 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-10 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-09 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-08 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-07 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-04-03 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-02 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-04-01 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-03-31 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-30 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-27 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-03-26 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-25 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-03-24 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-03-23 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-03-20 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-19 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-03-18 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-03-17 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-03-16 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-03-13 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-03-12 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-11 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-03-10 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-03-09 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-03-06 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-03-05 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-04 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-03-03 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-02 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-02-27 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-02-26 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-02-25 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-02-24 | 1.6050元 | 1.6050元 |