南方中证电池主题指数发起C (018927.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5539元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率24.51% (750 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题指数发起A |
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南方中证电池主题指数发起C(018927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-12-11 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2025-12-10 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2025-12-09 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-08 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2025-12-05 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-12-04 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-12-03 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-12-02 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-12-01 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2025-11-28 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-11-27 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-11-26 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-11-25 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-11-24 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-11-21 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-11-20 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-11-19 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2025-11-18 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-11-17 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2025-11-14 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-11-13 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2025-11-12 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2025-11-11 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2025-11-10 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2025-11-07 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2025-11-06 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2025-11-05 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2025-11-04 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-11-03 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2025-10-31 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2025-10-30 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2025-10-29 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2025-10-28 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2025-10-27 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-10-24 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-10-23 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-10-22 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-10-21 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2025-10-20 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-10-17 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-10-16 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2025-10-15 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2025-10-14 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-10-13 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-10-10 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-10-09 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-09-30 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2025-09-29 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2025-09-26 | 1.5407元 | 1.5407元 |