南方中证电池主题ETF发起联接C (018927.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5624元 (2026-03-06) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.01% (1211 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接A |
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南方中证电池主题ETF发起联接C(018927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-03-05 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-04 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-03-03 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-02 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-02-27 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-02-26 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-02-25 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-02-24 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-02-13 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-02-12 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-02-11 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-02-10 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-02-09 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-02-06 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-02-05 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-02-04 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-02-03 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-02-02 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-01-30 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-01-29 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-01-28 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-01-27 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-01-26 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-01-23 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-01-22 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-01-21 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-01-20 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-01-19 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-01-16 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-01-15 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-01-14 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-01-13 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-01-12 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-01-09 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-01-08 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-01-07 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-01-06 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-01-05 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-12-31 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2025-12-30 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2025-12-29 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-12-26 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-12-25 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-12-24 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-23 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-12-22 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-12-19 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2025-12-18 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-12-17 | 1.5360元 | 1.5360元 |