南方中证电池主题ETF发起联接C (018927.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2812元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (1855 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接A目标基金: 南方中证电池主题ETF |
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南方中证电池主题ETF发起联接C(018927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-10-08 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-09-30 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-09-29 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-09-28 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-09-24 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-09-23 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-09-22 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-09-21 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-09-18 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-09-17 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-09-16 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-09-15 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-09-14 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-09-11 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-09-10 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-09-09 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-09-08 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-09-07 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-09-04 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-09-03 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-09-02 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-09-01 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-08-31 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-08-28 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-08-27 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-08-26 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-08-25 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-08-24 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-08-21 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-08-20 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-08-19 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-08-18 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-08-17 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-08-14 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-08-13 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-08-12 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-08-11 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-08-10 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-08-07 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-08-06 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-05 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-08-04 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-08-03 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-31 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-30 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-29 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-28 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-27 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-07-24 | 1.3624元 | 1.3624元 |