南方中证电池主题ETF发起联接A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4305元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.75% (1589 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证电池主题ETF(159147) |
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南方中证电池主题ETF发起联接A(018926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-07-14 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-13 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-07-10 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-07-09 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-07-08 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-07 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-07-06 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-07-03 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-07-02 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-07-01 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-06-30 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-29 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-26 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-06-25 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-06-24 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-23 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-06-22 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-06-18 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-06-17 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-06-16 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-06-15 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-06-12 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-06-11 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-06-10 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-09 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-06-08 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-05 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-04 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-06-03 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-06-02 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-06-01 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-05-29 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-05-28 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-05-27 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-05-26 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-05-25 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-05-22 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-05-21 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-05-20 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-05-19 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-05-18 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-05-15 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-05-14 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-05-13 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-05-12 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-05-11 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-05-08 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-05-07 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-05-06 | 1.9075元 | 1.9075元 |