南方中证电池主题ETF发起联接A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4525元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (1450 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证电池主题ETF |
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南方中证电池主题ETF发起联接A(018926) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,950.79万 | 2.92% |
| (其中) 股票 | 6,950.79万 | 2.92% | |
| 2 | 基金投资 | 20.27亿 | 85.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.14亿 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 1.14亿 | 4.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 4.70% |
| 5 | 其他资产 | 5,543.15万 | 2.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,796.60万 | 2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.74万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.44万 | 0.02% |
| 金融业 | 44.86万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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