南方中证电池主题ETF发起联接A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8580元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29) 持仓换手率141.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.22% (877 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证电池主题ETF(159147) |
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南方中证电池主题ETF发起联接A(018926) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 672.05万 | 0.44% |
| (其中) 股票 | 672.05万 | 0.44% | |
| 2 | 基金投资 | 13.58亿 | 87.97% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,467.57万 | 4.19% |
| (其中) 债券 | 6,467.57万 | 4.19% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,142.87万 | 4.63% |
| 5 | 其他资产 | 4,292.77万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 642.22万 | 0.42% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.01% |
| 金融业 | 7.93万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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