南方中证电池主题ETF发起联接A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5727元 (2026-03-06) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29) 持仓换手率141.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.36% (1185 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接C |
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南方中证电池主题ETF发起联接A(018926) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.14亿 | 87.78% |
| (其中) 股票 | 16.14亿 | 87.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,949.27万 | 3.78% |
| (其中) 债券 | 6,949.27万 | 3.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 4,138.13万 | 2.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.72亿 | 85.52% |
| 金融业 | 1,949.37万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,321.11万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 830.95万 | 0.45% |
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